加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周卓熙,温秀娟
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00 |