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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
120026.66 |
1200.00 |
16.01% |
| 2 |
25上海银行CD120 |
49621.98 |
500.00 |
6.62% |
| 3 |
25邮储银行CD027 |
39480.78 |
400.00 |
5.27% |
| 4 |
25工商银行CD258 |
39360.30 |
400.00 |
5.25% |
| 5 |
25中国银行CD063 |
39367.54 |
400.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.34% |
0.62% |
1.30% |
1.30% |
6.38% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2407/8770 |
4373/8770 |
6278/8770 |
3962/8770 |
4559/8770 |
4271/8770 |
5555/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
