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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.16亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
161676.44 |
1620.00 |
22.52% |
| 2 |
25民生银行CD302 |
59140.11 |
600.00 |
8.24% |
| 3 |
25民生银行债01 |
43747.02 |
430.00 |
6.09% |
| 4 |
25国开06 |
40470.42 |
400.00 |
5.64% |
| 5 |
24华夏银行债01 |
25700.97 |
250.00 |
3.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.57% |
0.95% |
1.51% |
0.57% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4424/8896 |
4038/8896 |
5283/8896 |
5717/8896 |
5662/8896 |
5431/8896 |
4730/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
