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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.21亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
120102.00 |
1200.00 |
19.16% |
| 2 |
25农发清发09 |
32037.42 |
320.00 |
5.11% |
| 3 |
25民生银行债01 |
25163.05 |
250.00 |
4.01% |
| 4 |
24华夏银行债01 |
20189.85 |
200.00 |
3.22% |
| 5 |
25农发31 |
20180.51 |
200.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.10% |
0.48% |
0.98% |
1.44% |
0.86% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.23% |
-0.14% |
0.53% |
1.50% |
2.55% |
1.27% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2773/9016 |
5285/9016 |
5674/9016 |
6038/9016 |
5878/9016 |
6126/9016 |
5361/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
