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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
152072.52 |
1530.00 |
24.33% |
| 2 |
20国开19 |
36215.87 |
350.00 |
5.79% |
| 3 |
22光大银行 |
28670.08 |
280.00 |
4.59% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
20821.98 |
200.00 |
3.33% |
| 5 |
25国开01 |
20141.53 |
200.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.37% |
0.50% |
1.20% |
0.10% |
7.96% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6660/8789 |
5183/8789 |
6412/8789 |
5120/8789 |
5536/8789 |
6644/8789 |
4483/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
