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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
8213.53 |
|
1.21% |
| 2 |
中信股份 |
6163.99 |
|
0.91% |
| 3 |
中国国航 |
5764.13 |
|
0.85% |
| 4 |
中煤能源 |
5545.26 |
|
0.82% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3870.26 |
|
0.57% |
| 6 |
中芯国际 |
3687.73 |
|
0.54% |
| 7 |
华泰证券 |
3580.08 |
|
0.53% |
| 8 |
株冶集团 |
3540.05 |
|
0.52% |
| 9 |
潞安环能 |
3519.13 |
|
0.52% |
| 10 |
杭州银行 |
3147.76 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
35754.44 |
340.00 |
5.27% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
32342.45 |
310.00 |
4.77% |
| 3 |
21平安银行二级 |
29484.11 |
280.00 |
4.35% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
25321.79 |
240.00 |
3.73% |
| 5 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.31% |
0.57% |
3.52% |
4.49% |
4.55% |
14.24% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1748/8755 |
1639/8755 |
4195/8755 |
887/8755 |
1029/8755 |
893/8755 |
850/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0961 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0962 |
1.1345 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.0954 |
1.1337 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0383 |
