加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0972 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0962 |
1.1345 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0977 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0961 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0962 |
1.1345 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0954 |
1.1337 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0940 |
1.1323 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0900 |
1.1283 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0928 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0930 |
1.1313 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.0905 |
1.1288 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0917 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0913 |
1.1296 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.0944 |
1.1327 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0956 |
1.1339 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0947 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02 |