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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇成股份 |
194.44 |
|
0.52% |
| 2 |
创新新材 |
191.85 |
|
0.52% |
| 3 |
河钢资源 |
189.03 |
|
0.51% |
| 4 |
贵州轮胎 |
186.26 |
|
0.50% |
| 5 |
东睦股份 |
185.44 |
|
0.50% |
| 6 |
中孚实业 |
180.32 |
|
0.49% |
| 7 |
永和股份 |
176.34 |
|
0.48% |
| 8 |
凯盛科技 |
179.09 |
|
0.48% |
| 9 |
新安股份 |
179.59 |
|
0.48% |
| 10 |
四川双马 |
176.04 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
3.08 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.97% |
-1.97% |
-5.15% |
10.15% |
33.72% |
6.67% |
45.62% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5412/6959 |
4253/6959 |
4820/6959 |
3215/6959 |
2631/6959 |
3279/6959 |
1953/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0306 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0083 |
-0.54% |
