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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0165 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0192 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0098 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0175 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0092 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0104 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-25 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0121 |
0.92 |
| 2025-11-24 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0174 |
1.34 |
| 2025-11-21 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0423 |
-3.16 |
| 2025-11-20 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0074 |
-0.55 |