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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0166 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0195 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0147 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0251 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0348 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0687 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0249 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0353 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0086 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0218 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0192 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0117 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0208 |
1.40 |
| 2026-03-05 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0162 |
1.10 |
| 2026-03-04 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0172 |
-1.16 |