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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洲明科技 |
403.65 |
|
1.09% |
| 2 |
国机汽车 |
337.93 |
|
0.92% |
| 3 |
星网锐捷 |
324.44 |
|
0.88% |
| 4 |
高能环境 |
313.75 |
|
0.85% |
| 5 |
木林森 |
291.09 |
|
0.79% |
| 6 |
中钢国际 |
267.03 |
|
0.72% |
| 7 |
云图控股 |
262.81 |
|
0.71% |
| 8 |
远光软件 |
261.65 |
|
0.71% |
| 9 |
楚江新材 |
248.42 |
|
0.67% |
| 10 |
华邦健康 |
243.97 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
5.77% |
4.95% |
22.67% |
42.25% |
3.25% |
46.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3731/6535 |
2966/6535 |
1976/6535 |
2799/6535 |
1964/6535 |
3889/6535 |
1389/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0209 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0234 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0028 |
0.20% |
