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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
570.32 |
|
8.96% |
| 2 |
中国联通 |
375.33 |
|
5.90% |
| 3 |
安琪酵母 |
315.21 |
|
4.95% |
| 4 |
太阳纸业 |
271.94 |
|
4.27% |
| 5 |
格力电器 |
240.31 |
|
3.78% |
| 6 |
温氏股份 |
234.49 |
|
3.68% |
| 7 |
贝壳-W |
231.69 |
|
3.64% |
| 8 |
海螺水泥 |
230.34 |
|
3.62% |
| 9 |
塔牌集团 |
227.85 |
|
3.58% |
| 10 |
中国海洋石油 |
220.77 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-0.86% |
-1.60% |
8.93% |
18.99% |
17.77% |
23.18% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
3323/10575 |
7906/10575 |
7188/10575 |
6126/10575 |
4527/10575 |
4841/10575 |
2986/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0010 |
-0.08% |
