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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2022-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
420.07 |
|
9.89% |
| 2 |
安琪酵母 |
274.25 |
|
6.46% |
| 3 |
中国海洋石油 |
244.33 |
|
5.75% |
| 4 |
浙江龙盛 |
239.32 |
|
5.64% |
| 5 |
太阳纸业 |
231.84 |
|
5.46% |
| 6 |
海螺水泥 |
216.85 |
|
5.11% |
| 7 |
北大荒 |
214.08 |
|
5.04% |
| 8 |
温氏股份 |
212.69 |
|
5.01% |
| 9 |
贝壳-W |
202.04 |
|
4.76% |
| 10 |
中国联通 |
199.57 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
1.77% |
0.02% |
4.58% |
18.47% |
5.28% |
22.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9204/10776 |
3516/10776 |
7951/10776 |
6760/10776 |
5661/10776 |
4067/10776 |
3585/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0120 |
0.89% |
