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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5738元
- 基金经理：
- 陈博,赵治烨
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
1687.54 |
|
2.52% |
| 2 |
三环集团 |
1625.95 |
|
2.43% |
| 3 |
中国海油 |
1507.19 |
|
2.25% |
| 4 |
美的集团 |
1369.66 |
|
2.05% |
| 5 |
宏桥控股 |
1222.07 |
|
1.83% |
| 6 |
牧原股份 |
1099.61 |
|
1.64% |
| 7 |
宁德时代 |
1065.79 |
|
1.59% |
| 8 |
洛阳钼业 |
1015.40 |
|
1.52% |
| 9 |
盐湖股份 |
981.09 |
|
1.47% |
| 10 |
瑞芯微 |
948.45 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-4.70% |
3.16% |
4.12% |
22.11% |
3.16% |
18.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8085/10855 |
6363/10855 |
2290/10855 |
2362/10855 |
3749/10855 |
2379/10855 |
3514/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3140 |
1.8878 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
1.3223 |
1.8961 |
-0.0187 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
1.3343 |
1.9081 |
0.0395 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.3089 |
1.8827 |
-0.0333 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
1.3303 |
1.9041 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0638 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.2600 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.2500 |
