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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5738元
- 基金经理：
- 陈博,赵治烨
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3700 |
1.9438 |
-0.0314 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.3902 |
1.9640 |
0.0137 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
1.3814 |
1.9552 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.3795 |
1.9533 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.3762 |
1.9500 |
0.0353 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.3535 |
1.9273 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3554 |
1.9292 |
-0.0232 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.3703 |
1.9441 |
0.0241 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.3548 |
1.9286 |
0.0476 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.3242 |
1.8980 |
-0.0602 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
1.3629 |
1.9367 |
-0.0168 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.3737 |
1.9475 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3739 |
1.9477 |
0.0188 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
1.3618 |
1.9356 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.3610 |
1.9348 |
-0.0170 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
1.3719 |
1.9457 |
0.0179 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.3604 |
1.9342 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.3626 |
1.9364 |
0.0227 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.3480 |
1.9218 |
-0.0163 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.3585 |
1.9323 |
0.0065 |
0.31 |