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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
12096.84 |
120.00 |
3.86% |
| 2 |
22中国银行永续债02 |
10489.40 |
100.00 |
3.35% |
| 3 |
25恒丰银行CD336 |
9902.71 |
100.00 |
3.16% |
| 4 |
21赣州城投MTN001 |
8267.75 |
80.00 |
2.64% |
| 5 |
21厦门银行二级02 |
8184.87 |
80.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.52% |
0.91% |
1.67% |
0.52% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4665/8892 |
3923/8892 |
5622/8892 |
5893/8892 |
5715/8892 |
5769/8892 |
3886/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
