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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD168 |
19744.70 |
200.00 |
5.64% |
| 2 |
20中邮人寿02 |
18710.93 |
180.00 |
5.35% |
| 3 |
20信达二级资本债01 |
17723.66 |
170.00 |
5.07% |
| 4 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
3.44% |
| 5 |
20河北银行永续债 |
9390.03 |
90.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.37% |
0.57% |
1.37% |
1.32% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7426/8734 |
3330/8734 |
6195/8734 |
4183/8734 |
4569/8734 |
4114/8734 |
3511/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
