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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD168 |
19744.70 |
200.00 |
5.64% |
| 2 |
20中邮人寿02 |
18710.93 |
180.00 |
5.35% |
| 3 |
20信达二级资本债01 |
17723.66 |
170.00 |
5.07% |
| 4 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
3.44% |
| 5 |
20河北银行永续债 |
9390.03 |
90.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.39% |
0.59% |
1.35% |
1.35% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2403/8770 |
4003/8770 |
5733/8770 |
4180/8770 |
4377/8770 |
4086/8770 |
3483/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
