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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
40693.70 |
|
9.39% |
| 2 |
兆易创新 |
28074.55 |
|
6.48% |
| 3 |
巨人网络 |
27444.61 |
|
6.34% |
| 4 |
东山精密 |
22585.42 |
|
5.21% |
| 5 |
新易盛 |
22381.80 |
|
5.17% |
| 6 |
中际旭创 |
21044.65 |
|
4.86% |
| 7 |
沪电股份 |
15652.20 |
|
3.61% |
| 8 |
华曙高科 |
15181.89 |
|
3.50% |
| 9 |
绿联科技 |
14629.60 |
|
3.38% |
| 10 |
瑞芯微 |
13821.70 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
9.39% |
3.48% |
64.12% |
97.97% |
97.97% |
104.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8772/10633 |
716/10633 |
1759/10633 |
292/10633 |
138/10633 |
135/10633 |
164/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.0780 |
5.0780 |
-0.0680 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
5.1460 |
5.1460 |
-0.0170 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
5.1630 |
5.1630 |
0.0520 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
5.1110 |
5.1110 |
-0.0360 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
5.1470 |
5.1470 |
0.0030 |
0.06% |
