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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.4880 |
5.4880 |
0.0160 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
5.4720 |
5.4720 |
0.1030 |
1.92 |
| 2026-01-14 |
5.3690 |
5.3690 |
0.0860 |
1.63 |
| 2026-01-13 |
5.2830 |
5.2830 |
-0.1150 |
-2.13 |
| 2026-01-12 |
5.3980 |
5.3980 |
0.1020 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
5.2960 |
5.2960 |
0.0360 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
5.2600 |
5.2600 |
-0.0300 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
5.2900 |
5.2900 |
0.0980 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
5.1920 |
5.1920 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
5.2030 |
5.2030 |
0.1250 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
5.0780 |
5.0780 |
-0.0680 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
5.1460 |
5.1460 |
-0.0170 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
5.1630 |
5.1630 |
0.0520 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
5.1110 |
5.1110 |
-0.0360 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
5.1470 |
5.1470 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
5.1440 |
5.1440 |
0.0830 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
5.0610 |
5.0610 |
0.0220 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
5.0390 |
5.0390 |
0.1860 |
3.83 |
| 2025-12-19 |
4.8530 |
4.8530 |
-0.0350 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
4.8880 |
4.8880 |
-0.1150 |
-2.30 |