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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
27030.67 |
|
9.11% |
| 2 |
中际旭创 |
26283.97 |
|
8.86% |
| 3 |
沪电股份 |
17202.47 |
|
5.80% |
| 4 |
工业富联 |
16736.73 |
|
5.64% |
| 5 |
天孚通信 |
16662.16 |
|
5.61% |
| 6 |
源杰科技 |
15852.87 |
|
5.34% |
| 7 |
腾景科技 |
15742.94 |
|
5.30% |
| 8 |
胜宏科技 |
14779.43 |
|
4.98% |
| 9 |
腾讯控股 |
13196.50 |
|
4.45% |
| 10 |
澜起科技 |
10996.69 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
20.26% |
46.37% |
62.06% |
166.95% |
53.68% |
185.62% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
1288/11052 |
321/11052 |
275/11052 |
407/11052 |
220/11052 |
399/11052 |
172/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.3492 |
3.5442 |
-0.2020 |
-4.87% |
| 2026-06-04 |
3.5205 |
3.7155 |
0.0214 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
3.5024 |
3.6974 |
0.1776 |
4.50% |
| 2026-06-02 |
3.3517 |
3.5467 |
0.1912 |
5.09% |
| 2026-06-01 |
3.1895 |
3.3845 |
-0.1530 |
-3.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1950 |
