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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0272 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0428 |
2.08 |
| 2026-01-15 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0114 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0075 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0428 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
2.0857 |
2.0857 |
0.1012 |
5.10 |
| 2026-01-09 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0430 |
2.21 |
| 2026-01-08 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0505 |
2.67 |
| 2026-01-06 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0651 |
3.56 |
| 2026-01-05 |
1.8274 |
1.8274 |
0.1082 |
6.29 |
| 2025-12-31 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0173 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0169 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0179 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0284 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0242 |
1.41 |