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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0721 |
-3.25 |
| 2026-02-12 |
2.2198 |
2.2198 |
0.0201 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
2.1997 |
2.1997 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2026-02-10 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0279 |
-1.24 |
| 2026-02-09 |
2.2506 |
2.2506 |
0.0725 |
3.33 |
| 2026-02-06 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0198 |
0.92 |
| 2026-02-05 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.1101 |
-4.85 |
| 2026-02-04 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
2.2633 |
2.2633 |
0.1654 |
7.88 |
| 2026-02-02 |
2.0979 |
2.0979 |
-0.0594 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0401 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
2.1974 |
2.1974 |
-0.0329 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0463 |
-2.03 |
| 2026-01-27 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0676 |
3.06 |
| 2026-01-26 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0459 |
-2.04 |
| 2026-01-23 |
2.2549 |
2.2549 |
0.1450 |
6.87 |
| 2026-01-22 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0608 |
2.97 |
| 2026-01-21 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0257 |
-1.24 |
| 2026-01-20 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0272 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0026 |
-0.12 |