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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
9268.05 |
|
5.84% |
| 2 |
申通快递 |
8887.53 |
|
5.60% |
| 3 |
九方智投控股 |
8721.27 |
|
5.49% |
| 4 |
龙旗科技 |
8318.19 |
|
5.24% |
| 5 |
圆通速递 |
8158.95 |
|
5.14% |
| 6 |
京仪装备 |
7467.57 |
|
4.70% |
| 7 |
开普云 |
7038.18 |
|
4.43% |
| 8 |
合锻智能 |
6446.97 |
|
4.06% |
| 9 |
灿芯股份 |
5401.00 |
|
3.40% |
| 10 |
晶合集成 |
5010.28 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
4.42% |
4.45% |
28.63% |
32.78% |
35.73% |
74.41% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1854/6488 |
2707/6488 |
1574/6488 |
1706/6488 |
1636/6488 |
1576/6488 |
419/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0284 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0242 |
1.41% |
