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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
钧达股份 |
9604.12 |
|
7.97% |
| 2 |
招商轮船 |
7646.66 |
|
6.35% |
| 3 |
中远海能 |
7364.28 |
|
6.11% |
| 4 |
拉普拉斯 |
7062.16 |
|
5.86% |
| 5 |
艾罗能源 |
6764.98 |
|
5.62% |
| 6 |
德业股份 |
6630.21 |
|
5.50% |
| 7 |
高测股份 |
6605.32 |
|
5.48% |
| 8 |
帝科股份 |
6456.18 |
|
5.36% |
| 9 |
德邦科技 |
6108.89 |
|
5.07% |
| 10 |
亚玛顿 |
6084.30 |
|
5.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
947.10 |
9.40 |
0.79% |
| 2 |
25国债13 |
353.33 |
3.50 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.34% |
-13.48% |
-7.17% |
11.99% |
39.97% |
11.96% |
99.33% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6947/7005 |
6114/7005 |
4714/7005 |
2050/7005 |
1783/7005 |
1544/7005 |
500/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.0137 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0658 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0630 |
3.25% |
| 2026-06-08 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.1081 |
-5.27% |
| 2026-06-05 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0506 |
-2.41% |
