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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
9268.05 |
|
5.84% |
| 2 |
申通快递 |
8887.53 |
|
5.60% |
| 3 |
九方智投控股 |
8721.27 |
|
5.49% |
| 4 |
龙旗科技 |
8318.19 |
|
5.24% |
| 5 |
圆通速递 |
8158.95 |
|
5.14% |
| 6 |
京仪装备 |
7467.57 |
|
4.70% |
| 7 |
开普云 |
7038.18 |
|
4.43% |
| 8 |
合锻智能 |
6446.97 |
|
4.06% |
| 9 |
灿芯股份 |
5401.00 |
|
3.40% |
| 10 |
晶合集成 |
5010.28 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.93% |
10.56% |
10.54% |
39.58% |
52.73% |
12.93% |
77.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
54/6543 |
496/6543 |
562/6543 |
1256/6543 |
1211/6543 |
138/6543 |
480/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0430 |
2.21% |
| 2026-01-08 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0505 |
2.67% |
| 2026-01-06 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0651 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
1.8274 |
1.8274 |
0.1082 |
6.29% |
