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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
9268.05 |
|
5.84% |
| 2 |
申通快递 |
8887.53 |
|
5.60% |
| 3 |
九方智投控股 |
8721.27 |
|
5.49% |
| 4 |
龙旗科技 |
8318.19 |
|
5.24% |
| 5 |
圆通速递 |
8158.95 |
|
5.14% |
| 6 |
京仪装备 |
7467.57 |
|
4.70% |
| 7 |
开普云 |
7038.18 |
|
4.43% |
| 8 |
合锻智能 |
6446.97 |
|
4.06% |
| 9 |
灿芯股份 |
5401.00 |
|
3.40% |
| 10 |
晶合集成 |
5010.28 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
22.83% |
28.35% |
51.39% |
57.29% |
22.27% |
95.24% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1678/6556 |
107/6556 |
230/6556 |
594/6556 |
1075/6556 |
64/6556 |
293/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0428 |
2.08% |
| 2026-01-15 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0075 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0428 |
-2.05% |
