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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0091 |
1.18 |
| 2026-04-16 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0184 |
2.45 |
| 2026-04-15 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0020 |
0.27 |
| 2026-04-14 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0125 |
1.70 |
| 2026-04-13 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0112 |
-1.50 |
| 2026-04-10 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0138 |
1.88 |
| 2026-04-09 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-04-08 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0399 |
5.76 |
| 2026-04-07 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0014 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0020 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0213 |
-2.99 |
| 2026-04-01 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0235 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0240 |
-3.37 |
| 2026-03-30 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0030 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0086 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0180 |
-2.51 |
| 2026-03-25 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0061 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0158 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0344 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0047 |
-0.64 |