汇安价值先锋混合A 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 -12.14% , 股票配置占比上期增加 -33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.22 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 31.44 | 0.00 | 0.73 | 0.28 | 0.32 |
| 2025-09-30 | 0.33 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.98 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.23 | 0.00 | 1.43 | 0.32 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.85 | 0.01 | 1.52 | 0.34 | 0.36 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.00 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.40 | 0.01 | 1.66 | 0.54 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.52 | 0.06 | 10.92 | 0.52 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.53 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 20.17 | 0.00 | 0.08 | 0.57 | 0.66 |