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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
146.90 |
|
4.73% |
| 2 |
巨人网络 |
116.88 |
|
3.76% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
116.08 |
|
3.73% |
| 4 |
中际旭创 |
115.90 |
|
3.73% |
| 5 |
腾讯控股 |
97.39 |
|
3.13% |
| 6 |
世纪华通 |
97.07 |
|
3.12% |
| 7 |
阳光电源 |
94.07 |
|
3.03% |
| 8 |
华海清科 |
91.88 |
|
2.96% |
| 9 |
中国东方教育 |
92.06 |
|
2.96% |
| 10 |
古井贡酒 |
91.49 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
5.13% |
-5.43% |
0.97% |
20.49% |
0.03% |
-24.83% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
2222/10885 |
3094/10885 |
9275/10885 |
7751/10885 |
5393/10885 |
8253/10885 |
10506/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0091 |
1.18% |
| 2026-04-16 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0184 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0020 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0125 |
1.70% |
| 2026-04-13 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0112 |
-1.50% |
