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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡春霞
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
166.96 |
|
9.72% |
| 2 |
恒立液压 |
159.94 |
|
9.31% |
| 3 |
恺英网络 |
152.19 |
|
8.86% |
| 4 |
网易云音乐 |
144.47 |
|
8.41% |
| 5 |
鼎龙股份 |
126.29 |
|
7.35% |
| 6 |
安集科技 |
111.39 |
|
6.48% |
| 7 |
快手-W |
90.37 |
|
5.26% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
67.87 |
|
3.95% |
| 9 |
大麦娱乐 |
66.05 |
|
3.84% |
| 10 |
心动公司 |
53.41 |
|
3.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2513 |
50.10 |
0.50 |
2.92% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
1.76% |
| 3 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
1.86% |
-9.25% |
21.13% |
25.53% |
24.15% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
3797/6457 |
1095/6457 |
5521/6457 |
2442/6457 |
2176/6457 |
2475/6457 |
4665/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0220 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0187 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0199 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0227 |
2.20% |
