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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1386元
- 基金经理：
- 吕一楠
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.86亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
66011.27 |
640.00 |
18.23% |
| 2 |
24国开10 |
48712.15 |
470.00 |
13.45% |
| 3 |
24国开08 |
32191.91 |
320.00 |
8.89% |
| 4 |
22国开20 |
20492.54 |
190.00 |
5.66% |
| 5 |
23国开08 |
16172.67 |
157.00 |
4.47% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.07% |
0.57% |
-0.33% |
0.48% |
0.23% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5565/8763 |
6499/8763 |
4635/8763 |
7842/8763 |
7197/8763 |
7322/8763 |
3303/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0154 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0152 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0154 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0153 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0146 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0200 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0200 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0300 |
| 2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
0.0486 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0100 |
