英大安悦纯债债券A 报告期末总份额 35.86 亿份，比上期增加 -27.33% , 期末净资产 36.22 亿元，比上期增加 -29.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11 | 15.60 | 35.86 | -27.33 | 36.22 |
| 2025-06-30 | 8.68 | 22.53 | 49.34 | -21.92 | 51.25 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 5.03 | 63.20 | -7.06 | 64.87 |
| 2024-12-31 | 18.06 | 4.65 | 67.99 | 24.57 | 71.60 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 3.97 | 54.58 | 46.18 | 57.72 |
| 2024-06-30 | 6.70 | 1.90 | 37.34 | 14.75 | 39.16 |
| 2024-03-31 | 1.86 | 6.47 | 32.54 | -12.41 | 35.37 |
| 2023-12-31 | 11.41 | 0.11 | 37.15 | 43.72 | 39.77 |