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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
53331.05 |
|
13.38% |
| 2 |
洛阳钼业 |
20458.29 |
|
5.13% |
| 3 |
北方稀土 |
18745.71 |
|
4.70% |
| 4 |
中国铝业 |
15480.32 |
|
3.88% |
| 5 |
华友钴业 |
15390.02 |
|
3.86% |
| 6 |
赣锋锂业 |
14836.86 |
|
3.72% |
| 7 |
中金黄金 |
12306.50 |
|
3.09% |
| 8 |
赤峰黄金 |
11510.02 |
|
2.89% |
| 9 |
山东黄金 |
11242.03 |
|
2.82% |
| 10 |
云铝股份 |
10923.96 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.10% |
-8.59% |
-17.34% |
5.83% |
75.48% |
-0.19% |
81.62% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
4957/6986 |
5928/6986 |
6784/6986 |
3518/6986 |
822/6986 |
4400/6986 |
781/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.2791 |
2.2791 |
-0.0499 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0746 |
-3.10% |
| 2026-06-03 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0143 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0731 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0118 |
-0.51% |
