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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.2791 |
2.2791 |
-0.0499 |
-2.14 |
| 2026-06-04 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0746 |
-3.10 |
| 2026-06-03 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0143 |
0.60 |
| 2026-06-02 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0731 |
3.16 |
| 2026-06-01 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0118 |
-0.51 |
| 2026-05-29 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0382 |
-1.61 |
| 2026-05-28 |
2.3662 |
2.3662 |
-0.0146 |
-0.61 |
| 2026-05-27 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.0908 |
-3.67 |
| 2026-05-26 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0744 |
3.10 |
| 2026-05-25 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0097 |
0.41 |
| 2026-05-22 |
2.3875 |
2.3875 |
0.0828 |
3.59 |
| 2026-05-21 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0503 |
-2.14 |
| 2026-05-20 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-05-19 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.0252 |
-1.06 |
| 2026-05-18 |
2.3774 |
2.3774 |
-0.0340 |
-1.41 |
| 2026-05-15 |
2.4114 |
2.4114 |
-0.1058 |
-4.20 |
| 2026-05-14 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0845 |
-3.25 |
| 2026-05-13 |
2.6017 |
2.6017 |
0.0201 |
0.78 |
| 2026-05-12 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0232 |
-0.89 |
| 2026-05-11 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.0007 |
-0.03 |