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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王艺伟
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
8.73 |
|
0.78% |
| 2 |
东吴证券 |
8.72 |
|
0.78% |
| 3 |
招商蛇口 |
5.70 |
|
0.51% |
| 4 |
恒瑞医药 |
5.72 |
|
0.51% |
| 5 |
天山铝业 |
5.56 |
|
0.50% |
| 6 |
振华科技 |
5.53 |
|
0.50% |
| 7 |
天赐材料 |
5.34 |
|
0.48% |
| 8 |
佰维存储 |
5.03 |
|
0.45% |
| 9 |
北方华创 |
4.52 |
|
0.41% |
| 10 |
紫金矿业 |
3.53 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债12 |
221.55 |
2.20 |
19.89% |
| 2 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
9.95% |
| 3 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
4.50% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
0.69% |
0.82% |
5.35% |
5.57% |
5.53% |
7.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7068/10605 |
7057/10605 |
5516/10605 |
6920/10605 |
7527/10605 |
7445/10605 |
6480/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0008 |
0.07% |
