交银臻选回报混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -94.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 7.95 | 0.04 | 33.26 | 0.02 | 21.24 | 0.04 | 37.55 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 2.92 | 0.14 | 69.00 | 0.04 | 18.94 | 0.02 | 9.14 | 0.02 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 55.65 | 0.02 | 9.11 | 0.08 | 35.24 | 0.02 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 56.67 | 0.02 | 3.46 | 0.24 | 39.87 | 0.38 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.42 | 0.44 | 81.91 | 0.04 | 6.61 | 0.06 | 11.06 | 0.17 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 81.48 | 0.02 | 4.73 | 0.06 | 13.79 | 0.00 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 8.17 | 0.46 | 58.10 | 0.08 | 9.54 | 0.19 | 24.19 | 0.00 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 11.04 | 1.12 | 73.40 | 0.09 | 5.94 | 0.15 | 9.62 | 0.00 | 1.53 |