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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.1182元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.2783 |
1.3965 |
0.0276 |
2.02 |
| 2026-06-16 |
1.2530 |
1.3712 |
0.0120 |
0.89 |
| 2026-06-15 |
1.2420 |
1.3602 |
0.0467 |
3.58 |
| 2026-06-12 |
1.1991 |
1.3173 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-06-11 |
1.1998 |
1.3180 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-06-10 |
1.2075 |
1.3257 |
-0.0278 |
-2.07 |
| 2026-06-09 |
1.2330 |
1.3512 |
0.0278 |
2.11 |
| 2026-06-08 |
1.2075 |
1.3257 |
-0.0222 |
-1.66 |
| 2026-06-05 |
1.2279 |
1.3461 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-06-04 |
1.2311 |
1.3493 |
0.0259 |
1.97 |
| 2026-06-03 |
1.2073 |
1.3255 |
0.0191 |
1.47 |
| 2026-06-02 |
1.1898 |
1.3080 |
0.0136 |
1.06 |
| 2026-06-01 |
1.1773 |
1.2955 |
-0.0316 |
-2.40 |
| 2026-05-29 |
1.2063 |
1.3245 |
-0.0648 |
-4.70 |
| 2026-05-28 |
1.2658 |
1.3840 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-05-27 |
1.2773 |
1.3955 |
-0.0441 |
-3.07 |
| 2026-05-26 |
1.3178 |
1.4360 |
-0.0221 |
-1.52 |
| 2026-05-25 |
1.3381 |
1.4563 |
0.0103 |
0.72 |
| 2026-05-22 |
1.3286 |
1.4468 |
0.0192 |
1.34 |
| 2026-05-21 |
1.3110 |
1.4292 |
0.0056 |
0.39 |