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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.1182元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2817.95 |
|
4.11% |
| 2 |
大族激光 |
2519.83 |
|
3.68% |
| 3 |
迈为股份 |
2483.68 |
|
3.62% |
| 4 |
烽火通信 |
2461.49 |
|
3.59% |
| 5 |
岱美股份 |
2184.51 |
|
3.19% |
| 6 |
星宇股份 |
2014.39 |
|
2.94% |
| 7 |
模塑科技 |
1943.44 |
|
2.84% |
| 8 |
帝尔激光 |
1945.58 |
|
2.84% |
| 9 |
福莱新材 |
1899.39 |
|
2.77% |
| 10 |
松霖科技 |
1877.41 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债23 |
4321.62 |
42.90 |
6.30% |
| 2 |
25国债19 |
4292.17 |
42.60 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.93% |
1.12% |
12.61% |
18.56% |
38.83% |
5.24% |
26.65% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3118/11108 |
4575/11108 |
3154/11108 |
3406/11108 |
3482/11108 |
4868/11108 |
4189/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2950 |
1.4132 |
0.0182 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
1.2783 |
1.3965 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
1.2530 |
1.3712 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
1.2420 |
1.3602 |
0.0468 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
1.1991 |
1.3173 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.1182 |
