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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
1.10% |
| 2 |
中国移动 |
27.00 |
|
0.68% |
| 3 |
中兴通讯 |
26.58 |
|
0.67% |
| 4 |
平安银行 |
24.61 |
|
0.62% |
| 5 |
陕西煤业 |
23.60 |
|
0.60% |
| 6 |
美团-W |
23.85 |
|
0.60% |
| 7 |
京沪高铁 |
22.88 |
|
0.58% |
| 8 |
海尔智家 |
22.29 |
|
0.56% |
| 9 |
万华化学 |
19.97 |
|
0.51% |
| 10 |
美的集团 |
19.62 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
315.48 |
3.00 |
7.98% |
| 2 |
22国信02 |
311.43 |
3.00 |
7.88% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
310.68 |
3.00 |
7.86% |
| 4 |
G23深高1 |
310.01 |
3.00 |
7.85% |
| 5 |
23中证30 |
309.51 |
3.00 |
7.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.17% |
0.06% |
2.46% |
2.80% |
2.80% |
3.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6073/10633 |
8200/10633 |
4988/10633 |
7979/10633 |
8551/10633 |
8348/10633 |
7371/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
