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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
1.10% |
| 2 |
中国移动 |
27.00 |
|
0.68% |
| 3 |
中兴通讯 |
26.58 |
|
0.67% |
| 4 |
平安银行 |
24.61 |
|
0.62% |
| 5 |
陕西煤业 |
23.60 |
|
0.60% |
| 6 |
美团-W |
23.85 |
|
0.60% |
| 7 |
京沪高铁 |
22.88 |
|
0.58% |
| 8 |
海尔智家 |
22.29 |
|
0.56% |
| 9 |
万华化学 |
19.97 |
|
0.51% |
| 10 |
美的集团 |
19.62 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
315.48 |
3.00 |
7.98% |
| 2 |
22国信02 |
311.43 |
3.00 |
7.88% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
310.68 |
3.00 |
7.86% |
| 4 |
G23深高1 |
310.01 |
3.00 |
7.85% |
| 5 |
23中证30 |
309.51 |
3.00 |
7.83% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.42% |
0.47% |
2.21% |
4.88% |
0.51% |
2.76% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
7195/10638 |
8876/10638 |
8035/10638 |
8589/10638 |
8550/10638 |
8767/10638 |
7763/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0014 |
-0.14% |
