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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
1695.36 |
|
9.32% |
| 2 |
腾讯控股 |
1513.26 |
|
8.32% |
| 3 |
中航光电 |
1114.29 |
|
6.12% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
969.58 |
|
5.33% |
| 5 |
三环集团 |
926.60 |
|
5.09% |
| 6 |
益丰药房 |
862.75 |
|
4.74% |
| 7 |
恺英网络 |
842.40 |
|
4.63% |
| 8 |
大金重工 |
755.36 |
|
4.15% |
| 9 |
美的集团 |
726.60 |
|
3.99% |
| 10 |
立讯精密 |
646.90 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
1.02% |
-4.97% |
11.69% |
12.82% |
12.82% |
2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9030/10633 |
5809/10633 |
8544/10633 |
5247/10633 |
5977/10633 |
5887/10633 |
7544/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28% |
