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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0141 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0163 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0158 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0111 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-02 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0064 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0049 |
0.48 |
| 2025-11-27 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2025-11-26 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0030 |
-0.29 |