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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
468.63 |
|
9.32% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
467.74 |
|
9.30% |
| 3 |
奥普科技 |
461.70 |
|
9.18% |
| 4 |
春立医疗 |
456.64 |
|
9.08% |
| 5 |
格力电器 |
436.92 |
|
8.69% |
| 6 |
中炬高新 |
275.40 |
|
5.48% |
| 7 |
安杰思 |
222.45 |
|
4.42% |
| 8 |
索菲亚 |
215.56 |
|
4.29% |
| 9 |
洽洽食品 |
214.00 |
|
4.26% |
| 10 |
中国电建 |
212.04 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
0.29% |
-1.80% |
11.67% |
34.18% |
2.47% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5438/10633 |
8718/10633 |
8365/10633 |
5723/10633 |
3966/10633 |
5769/10633 |
4122/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0013 |
-0.11% |
