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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
281.54 |
|
6.86% |
| 2 |
奥普科技 |
278.16 |
|
6.78% |
| 3 |
中国电建 |
239.20 |
|
5.83% |
| 4 |
洽洽食品 |
216.20 |
|
5.27% |
| 5 |
五粮液 |
211.88 |
|
5.17% |
| 6 |
中铁工业 |
204.50 |
|
4.99% |
| 7 |
索菲亚 |
204.15 |
|
4.98% |
| 8 |
春立医疗 |
201.33 |
|
4.91% |
| 9 |
洋河股份 |
200.44 |
|
4.89% |
| 10 |
日月股份 |
198.75 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.97% |
5.83% |
3.37% |
11.27% |
32.80% |
8.44% |
24.98% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
17/10737 |
947/10737 |
4524/10737 |
5092/10737 |
3453/10737 |
1496/10737 |
3124/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0267 |
2.12% |
| 2026-02-04 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0301 |
2.44% |
| 2026-02-03 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0249 |
2.06% |
