平安价值领航混合A 报告期末总份额 0.24 亿份，比上期增加 -20.77% , 期末净资产 0.30 亿元，比上期增加 -9.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | -20.77 | 0.30 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | -17.80 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.16 | 0.37 | -30.05 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.14 | 0.53 | -20.19 | 0.49 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.05 | 0.66 | -6.63 | 0.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.71 | -7.08 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.76 | -5.99 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.09 | 0.81 | -9.08 | 0.67 |