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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通富微电 |
787.73 |
|
1.28% |
| 2 |
西部矿业 |
741.18 |
|
1.20% |
| 3 |
赤峰黄金 |
736.25 |
|
1.20% |
| 4 |
芯联集成 |
733.51 |
|
1.19% |
| 5 |
水晶光电 |
707.01 |
|
1.15% |
| 6 |
亨通光电 |
693.92 |
|
1.13% |
| 7 |
杰瑞股份 |
690.12 |
|
1.12% |
| 8 |
宏发股份 |
674.82 |
|
1.10% |
| 9 |
中科创达 |
671.16 |
|
1.09% |
| 10 |
广联达 |
654.77 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
20.00 |
0.20 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
6.89% |
6.47% |
28.83% |
45.66% |
1.82% |
42.47% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3648/6531 |
1320/6531 |
817/6531 |
1774/6531 |
1501/6531 |
3902/6531 |
1517/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0245 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0051 |
0.38% |
