兴业中证500指数增强A 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 51.82% , 股票配置占比上期增加 141.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.20 | 81.67 | 0.00 | 0.03 | 0.90 | 14.18 | 0.26 | 4.12 | 1.00 | 6.37 |
| 2025-06-30 | 2.15 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 14.99 | 0.02 | 0.94 | 0.66 | 2.55 |
| 2025-03-31 | 2.74 | 83.67 | 0.14 | 4.34 | 0.31 | 9.40 | 0.08 | 2.59 | 0.65 | 3.27 |
| 2024-12-31 | 2.30 | 89.22 | 0.14 | 5.51 | 0.12 | 4.64 | 0.02 | 0.63 | 0.48 | 2.57 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.10 | 0.05 | 4.66 | 0.42 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.87 | 0.02 | 1.97 | 0.34 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.62 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.88 | 0.01 | 0.76 | 0.34 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.88 | 0.00 | 0.48 | 0.34 | 0.72 |