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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0777元
- 基金经理：
- 张如晨,石东
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
26121.42 |
240.00 |
9.62% |
| 2 |
23国开03 |
22938.76 |
220.00 |
8.45% |
| 3 |
24附息国债13 |
17474.16 |
170.00 |
6.44% |
| 4 |
23农发02 |
16421.18 |
150.00 |
6.05% |
| 5 |
21国开05 |
15587.02 |
140.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.11% |
0.44% |
-0.42% |
-0.37% |
0.05% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3069/8779 |
7204/8779 |
5385/8779 |
7800/8779 |
8156/8779 |
5906/8779 |
2851/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0300 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0299 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.0295 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0294 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0290 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0367 |
| 2024-05-16 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0103 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0122 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0185 |
