万家鑫橙纯债债券A 报告期末总份额 26.43 亿份，比上期增加 -42.48% , 期末净资产 27.07 亿元，比上期增加 -43.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 19.52 | 26.43 | -42.48 | 27.07 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 26.94 | 45.95 | -36.61 | 47.52 |
| 2025-03-31 | 22.57 | 40.16 | 72.49 | -19.53 | 74.34 |
| 2024-12-31 | 63.10 | 8.90 | 90.09 | 151.07 | 93.05 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 15.85 | 35.88 | -8.73 | 37.25 |
| 2024-06-30 | 16.84 | 1.00 | 39.31 | 67.48 | 40.58 |
| 2024-03-31 | 3.87 | 16.48 | 23.47 | -34.96 | 24.14 |
| 2023-12-31 | 20.10 | 4.91 | 36.09 | 72.70 | 37.00 |