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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0153元
- 基金经理：
- 余国豪
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光谷金控MTN001(科创票据) |
6140.94 |
60.00 |
4.70% |
| 2 |
22临空港MTN002 |
6133.35 |
60.00 |
4.69% |
| 3 |
23国开05 |
5486.52 |
50.00 |
4.19% |
| 4 |
22武汉生态MTN003 |
5169.60 |
50.00 |
3.95% |
| 5 |
23鄂文旅MTN001 |
5137.95 |
50.00 |
3.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
1.03% |
1.77% |
2.78% |
1.03% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2779/8894 |
1325/8894 |
1393/8894 |
1465/8894 |
2274/8894 |
1618/8894 |
1402/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0980 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0978 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0978 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0978 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0972 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0153 |
