永赢湖北国企债一年定开发起 净资产规模 10.65 亿元，比上期增加 -0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 99.48 | 0.08 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 14.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 99.69 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 10.68 | 16.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 99.44 | 0.08 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 14.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 99.65 | 0.06 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 15.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 97.59 | 0.08 | 0.62 | 0.24 | 1.79 | 10.52 | 13.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 99.53 | 0.08 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 17.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 99.48 | 0.08 | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 10.35 | 16.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 99.67 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 10.19 | 16.32 |