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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
2249.72 |
|
1.52% |
| 2 |
国金证券 |
1958.12 |
|
1.32% |
| 3 |
胜宏科技 |
1890.01 |
|
1.27% |
| 4 |
华工科技 |
1800.59 |
|
1.21% |
| 5 |
当升科技 |
1787.22 |
|
1.20% |
| 6 |
财通证券 |
1726.02 |
|
1.16% |
| 7 |
国联民生 |
1639.20 |
|
1.10% |
| 8 |
芯联集成 |
1630.27 |
|
1.10% |
| 9 |
顾家家居 |
1602.03 |
|
1.08% |
| 10 |
网宿科技 |
1572.21 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
603.81 |
6.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
8.86% |
7.38% |
31.95% |
54.99% |
4.62% |
52.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1774/6538 |
910/6538 |
998/6538 |
1662/6538 |
1096/6538 |
1929/6538 |
1070/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0285 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0345 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0002 |
0.01% |
