加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
2249.72 |
|
1.52% |
| 2 |
国金证券 |
1958.12 |
|
1.32% |
| 3 |
胜宏科技 |
1890.01 |
|
1.27% |
| 4 |
华工科技 |
1800.59 |
|
1.21% |
| 5 |
当升科技 |
1787.22 |
|
1.20% |
| 6 |
财通证券 |
1726.02 |
|
1.16% |
| 7 |
国联民生 |
1639.20 |
|
1.10% |
| 8 |
芯联集成 |
1630.27 |
|
1.10% |
| 9 |
顾家家居 |
1602.03 |
|
1.08% |
| 10 |
网宿科技 |
1572.21 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
603.81 |
6.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.20% |
7.68% |
3.99% |
31.32% |
39.52% |
42.24% |
55.23% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
893/6478 |
1256/6478 |
1173/6478 |
1531/6478 |
1106/6478 |
1095/6478 |
886/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0141 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0124 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0065 |
-0.48% |
