加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
2249.72 |
|
1.52% |
| 2 |
国金证券 |
1958.12 |
|
1.32% |
| 3 |
胜宏科技 |
1890.01 |
|
1.27% |
| 4 |
华工科技 |
1800.59 |
|
1.21% |
| 5 |
当升科技 |
1787.22 |
|
1.20% |
| 6 |
财通证券 |
1726.02 |
|
1.16% |
| 7 |
国联民生 |
1639.20 |
|
1.10% |
| 8 |
芯联集成 |
1630.27 |
|
1.10% |
| 9 |
顾家家居 |
1602.03 |
|
1.08% |
| 10 |
网宿科技 |
1572.21 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
603.81 |
6.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
7.32% |
5.05% |
32.08% |
39.81% |
40.80% |
53.66% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1059/6466 |
1289/6466 |
1118/6466 |
1536/6466 |
1087/6466 |
1087/6466 |
910/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0124 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0263 |
1.99% |
