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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1011.80 |
|
8.56% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
929.88 |
|
7.87% |
| 3 |
兴森科技 |
871.57 |
|
7.37% |
| 4 |
大族激光 |
841.37 |
|
7.12% |
| 5 |
中芯国际 |
774.44 |
|
6.55% |
| 6 |
欧陆通 |
712.52 |
|
6.03% |
| 7 |
光环新网 |
569.07 |
|
4.81% |
| 8 |
建滔积层板 |
545.86 |
|
4.62% |
| 9 |
东阳光 |
524.80 |
|
4.44% |
| 10 |
奥飞数据 |
458.21 |
|
3.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
433.25 |
4.30 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
27.20% |
16.38% |
22.40% |
58.41% |
26.34% |
44.71% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
805/6863 |
70/6863 |
251/6863 |
533/6863 |
1287/6863 |
271/6863 |
1803/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0280 |
1.97% |
| 2026-04-29 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0168 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0215 |
1.54% |
| 2026-04-24 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0067 |
0.48% |
